ERP365 會計總帳模組
系統簡介
企業內各部門在各個模組所產生的單據，最終都會流向會計系統，產生各式財務報表，以了解企業體質與經營成果。
VCloud ERP 會計總帳模組的設計理念，就只有一個「傳票輸入」的動作，也就是所有資料都必須依據傳票作業而來。因此，在操作流程的學習過程，會計工作者只須學會輸入傳票，後續的帳款、票據的作業處理，都將變得非常容易，整體會計作業的內容也更為簡化而精確。
主要業務流程
主要功能
會計傳票與帳簿
會計傳票可手工輸入或自動由其他模組自動產生。
會計傳票可輸入多幣別與匯率，提供多種幣別帳簿。
提供會計傳票【反過帳】功能，可回復到會計傳票未過帳前的狀態。
提供日記帳、分類帳、日計表、未沖銷科目餘額明細表等帳簿。
可由分類帳或已過帳傳票產生【傳票追蹤明細表】。
應收帳款與應付帳款
會計傳票過帳後，自動產生應收帳款與應付帳款與相關報表。
提供帳齡分析表與對帳單。
票據與資金管理
會計傳票過帳後，自動產生應收票據與應付票據。
可批次做託收票據並產生票據託收明細表。
票據可批次兌現並自動產生【票據兌現會計傳票】。
提供銀行借款與還款功能。
提供資金預估明細表與銀行對帳單。
財務報表
提供試算表、各式資產負債表、各式損益表並可做多公司合併報表。
預算與固定資產管理
可做會計年度預算並產生【比較式損益表】。
提供固定資產管理，可自動產生折舊與【固定資產明細表】。
提供【折舊回復】功能，可回到某期之固定資產狀態。
功能列表
基本資料
- 客戶
- 客戶基本資料
- 客戶一覽表
- 業務別客戶一覽表
- 客戶標籤
- 廠商
- 廠商基本資料
- 廠商一覽表
- 廠商標籤
- 銀行帳戶
- 銀行帳戶基本資料
- 往來銀行資料一覽表
- 借款帳戶
- 借款帳戶基本資料
- 借款帳戶明細表
- 會計科目
- 會計科目基本資料
- 會計科目類別
- 會計科目類別段落設定
- 會計科目一覽表
- 會計科目外幣各月統計檔
- 會計科目基本資料(合併)
- 會計科目分公司各月統計
- 其他-基本資料
- 部門
- 幣別匯率
- 片語
- 專案名稱
- 文字組
- 金融機構代碼檔
- 財務報表控制參數
- 固定資產控制參數
- 客戶廠商類別
- 收/付款條件
- 印表機設定
- 會計傳票授權
- 員工可使用會計科目授權
會計傳票作業
會計傳票輸入
傳票過帳
已過帳傳票查詢
會計傳票批次反過帳
期初開帳分錄
傳票核准作業
會計年度結轉作業
傳票跨帳冊複製作業
會計帳冊
日記帳
分類帳
科目餘額明細表
現金簿
日計表
部門交易明細表
專案交易明細表
未沖銷明細表
應收應付帳款
- 應收帳款
- 應收帳款基本資料
- 預收貨款基本資料
- 應收帳款明細表
- 應收帳款明細表(月份)
- 應收帳款一覽表
- 請款通知單
- 放款額度超限一覽表
- 應付帳款
- 應付帳款基本資料
- 預付貨款基本資料
- 應付帳款明細表
- 應付帳款一覽表
應收應付票據
- 應收票據
- 應收票據基本資料
- 貼現票據基本資料
- 已兌現應收票據基本資料
- 應收票據明細表
- 應收票據票齡統計表
- 應付票據
- 應付票據基本資料
- 已兌現應付票據基本資料
- 應付票據明細表
- 應付票據票齡統計表
- 銀行別應付票據一覽表
資金管理
融資借款基本資料
銀行存款明細對帳單
低於安全餘額表
銀行借款明細表
資金預測一覽表
銀行收支日報表
銀行收支明細表
短期借款明細表
短期借款動用狀況表
長期借款明細表
長期借款動用狀況表
會計報表
- 試算表
- 資產負債表
- 資產負債表-一般式
- 資產負債表-比較式
- 資產負債表(合併)
- 損益表
- 損益表-一般式
- 損益表-比較式
- 損益表-部門比較表
- 損益表-損益年度統計表
- 損益表-損益比較表
- 損益表(合併)
- 收入統計表
- 收入分析表
- 成本費用統計表
- 成本費用分析表
預算/固定資產
- 預算
- 預算設定
- 預算損益表
- 固定資產
- 固定資產-基本資料
- 固定資產-提列折舊
- 固定資產-財產目錄